library.if.ua

Валютні операції (2001)

2.2. Термінові угоди

Сутність і класифікація. Форвардні угоди.

Ф’ючерсні угоди. Опціонні угоди.

Термінові угоди — конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у визначений угодою строк після її укладення за курсом, зафіксованим на момент її укладення.

Форвардні угоди (forward operations, або fwd) — це угоди по обміну валют за раніше узгодженим курсом, котрі укладаються сьогодні, але дата валютування (тобто виконання контракту) відкладена на визначений термін у майбутньому.

Угоди типу «аутрайт» (outright) — одинична конверсійна форвардна операція з визначеною датою валютування.

Угоди типу «опціон» (option) — конверсійна форвардна операція з умовою нефіксованої дати поставки валюти.