Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

1. Властивості математичного сподівання

2. Властивості дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коваріації

3. Властивості коефіцієнта кореляції

4. Правила визначення знака інгредієнта

5. Рівняння ринкової лінії цінних паперів

6. Позначення, використані в розділі 2